91porn邀请码 10月24日基金净值:嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0497

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证券之星音书,10月24日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0497元,累计净值为1.1369元,较前一交游日上升0.0%。历史数据深远该基金近1个月下落0.35%,近3个月上升0.42%,近6个月上升2.6%,近1年上升4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报深远,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比121.41%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2022年3月9日起任职本基金基金司理,任职时刻累计酬谢8.71%。

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