金晨 ai换脸 10月21日基金净值:富国臻利纯债定开债券最新净值1.0483,跌0.01%

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证券之星音讯,10月21日,富国臻利纯债定开债券最新单元净值为1.0483元,累计净值为1.2858元,较前一往来日下降0.01%。历史数据表示该基金近1个月下降0.16%,近3个月高涨0.4%,近6个月高涨1.23%,近1年高涨4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国臻利纯债定开债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表示,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比126.32%,现款占净值比1.27%。

该基金的基金司理为武磊,武磊于2018年4月13日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬报32.08%。

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