黑丝高跟 10月29日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0223,跌0.01%

黑丝高跟 10月29日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0223,跌0.01%

证券之星音讯,10月29日,国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0223元,累计净值为1.1117元,较前一往复日下落0.01%。历史数据流露该基金近1个月下落0.14%,近3个月下落0.2%,近6个月高涨1.15%,近1年高涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报流露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比148.87%,现款占净值比0.24%。

该基金的基金司理为杜浩然、朱莹,基金司理杜浩然于2023年12月5日起任职本基金基金司理,任职本领累计讨教3.86%。基金司理朱莹于2022年2月14日起任职本基金基金司理,任职本领累计讨教10.71%。

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